估值日期：2025 年 05 月 12 日
公告送出日期：2025 年 05 月 13 日
金额单位：人民币元
基金名称 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东兴兴盈三个月定开债
基金主代码 013164
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
东兴兴盈三个月定开债 东兴兴盈三个月定开债
下属各类别基金的基金简称
A C
下属各类别基金的交易代码 013164 013165
下属各类别基金的份额净值 1.1355 1.1351
下属各类别基金的份额累计净值 1.1565 1.1561
分红金额
（单位：元/1 其他事
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
额）
(场内) (场外) - -
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